Участвует ли валюта Японии в финансовой войне?

Самой популярной азиатской валютой, безусловно, является японская иена. Согласно последнему отчету Банка международных расчетов для рынка Форекс, японская валюта остается третьей наиболее активно торгуемой валютой в мире, на которую приходится 17% валютных операций. Если вы хотите узнать больше о японской иене, ее обменном курсе, а также о том, как вы можете воспользоваться изменениями обменного курса японской иены, то эта статья специально для вас. Давайте начнем!

Японская иена: история

Официальная валюта Японии – японская иена, и она была введена Законом о новой валюте в 1871 году в надежде стабилизировать денежную систему в «стране восходящего солнца». Иена заменила денежную систему эпохи Токугава, довольно сложную, она была основана медной монете. Слово «иена» на японском означает круглый объект, а сам символ валюты – JPY.

После девальвации серебра в 1873 году только что введенная японская иена обесценилась по сравнению с некоторыми из основных конкурентов, таких как доллары США и Канады, которые приняли золотой стандарт.

В 1987 году иена стоила всего 50 центов. В этом же году Япония тоже приняла золотой стандарт, и это стабилизировало стоимость валюты.

Японская иена: актив убежище

Помимо того, что японская валюта является третьей по популярности валютой в мире после доллара США и евро, она также является четвертой резервной валютой после доллара, евро и британского фунта. И что самое важное, японская иена считается активом убежищем в сложные для рынка времена, наряду с государственными облигациями, золотом, швейцарским франком и другими.

В чем причина такого статуса ? Давайте в этом разберемся.

1. В Японии уже достаточно давно очень низкие процентные ставки. Так что использовать иену для финансирования других инвестиций очень дешево.
2. Япония – одна из крупнейших и наиболее развитых мировых экономик, она показала удивительную стабильность в самые сложные периоды, и это заметно увеличивает спрос на японские государственные облигации в кризисные времена.
3. Высокая ликвидность иены. Мы уже упоминали выше, что японская иена является третьей по популярности валютой в мире.

Поэтому помните: каждый раз когда вы слышите о серьезных политических столкновениях, когда возникает угроза вооруженного конфликта, когда начинаются разговоры о мировом кризисе, глобальной пандемии и чего угодно еще – можно смело ожидать изменений в курсах таких валютных пар как иена-доллар, иена-евро и так далее.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

Японская иена и Центральный банк Японии

Банк Японии был создан в 1882 году, чтобы контролировать денежную массу и не допускать чеканки японской иены другими странами.

С 1990-х годов экономика Японии была «хронически больна» дефляцией, и центральный банк Японии предпринял определенные меры по противодействию дефляционной спирали в стране. В 1999 году центральные банки Японии взяли курс на повышение потребительской инфляции, запустив первую в мире программу количественного смягчения.

Однако усилия Банка Японии не увенчались успехом, особенно после глобального финансового кризиса 2008 года. В 2013 году центральный банк объединился с правительством Японии во главе с Синдзо Абэ для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Однако индекс потребительских цен по-прежнему далек от целей банка.

Соотносима ли валюта Японии к рублю?

Существует тенденция понижения кросс-курса Йены к рублю. Однако она значительна лишь для трейдеров, торгующих на внутридневном обороте.

Валюта Японии к рублю стабильна и отличается узким диапазоном амплитудных колебаний, что позволяет предугадать поведение обеих денежных единиц в долгосрочной перспективе.

В чем же секрет японского чуда? Ответ лежит на поверхности:

1. Низкий % безработицы.
2. Высокий спрос на депозиты среди резидентов.
3. Вектор государственной политики – увеличение благосостояния граждан.

Но имейте ввиду, менталитет японцев – 100% гарантия успеха экономического роста страны. Поддержка государством внутренних потребителей приводит к взаимной поддержке жителями Японии выбранного правительства, что позволяет избежать исчерпывающей милитаризации экономики.

Какие факторы влияют на курс японской иены?

Для каждой валюты в мире существуют фундаментальные факторы, которые могут серьезно повлиять на ее цену. Японская иена не исключение. Но давайте посмотрим на некоторые из основных двигателей японской иены:

1. Денежно-кредитная политика Центрального банка Японии.
2. Настроения на финансовых рынках.
3. Экономические показатели.

Рассмотрим теперь каждую из них отдельно.

Японская иена и денежно-кредитная политика

Как видите, Банк Японии отвечает за контроль денежной массы и денежно-кредитную политику в целом. И он в течение многих лет проводил чрезвычайно экспансивную денежно-кредитную политику с множеством экономических стимулов, таких как:

• отрицательные процентные ставки
• программы покупки активов
• контроль кривой доходности государственных облигаций.

Контроль кривой доходности предполагает поддержание доходности 10-летних японских облигаций на уровне около 0, в то же время краткосрочные процентные ставки остаются отрицательными. Целью этого подхода, как правило, является более крутая кривая доходности, а это в свою очередь увеличивает разрыв между доходностью краткосрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг.

Связь между доходностью облигаций (не только японских, но и американских) и японской валюты очень прочная. Например, часто бывает, когда цена облигаций в США растет, т.е. их прибыльность снижается, и одновременно с этим растет спрос на японскую иену. Возможно и обратное.

Отрицательные процентные ставки в Японии с 1990-х годов означают, что иена отлично подходит для кредитов. Это провоцирует такие торговые стратегии как, например, «Carry trade». В нем трейдеры делают выгодные для себя займы в японских иенах для покупки высокодоходных активов. И это позволяет им получать разницу между процентными ставками в качестве дохода.

Настроения на рынке и японская иена

На самом деле японская иена – одна из самых уязвимых для рыночных настроений валюта. Когда рынок чувствует себя уверенно и спокойно, инвесторы и трейдеры начинают проявлять интерес с высокодоходным активам, с высокой же степенью риска. То есть акции, нефть, австралийский, новозеландский и канадский доллары.

Ну и наоборот, как только события макроэкономики принимают дурной оборот, инвесторы тут же обращаются к активам убежищам. Это логично, люди хотят максимально защитить свой капитал, а значит делают как можно более безопасные инвестиции, и, как мы уже знаем, именно в эту группу активов входит японская иена.

В принципе можно сказать, что существует обратная корреляция между японской иеной и рискованными активами, такими как акции. То есть по сути, иена стала показателем того насколько высокая сейчас на рынку терпимость к риску и насколько комфортно сейчас чувствуют себя его участники.

Подсказка – если иена пользуется огромным спросом, о комфорте точно говорить не приходится.

Происхождение названия йены

Любопытно происхождение названия йены. Связано оно с историей торговли в Азии. При династии Цин, в Китае использовались юаны – серебряные слитки. В XVIII в Китай завезли серебряные монеты из Мексики и Испании, которые стали называть западными юанями. Затем британцы наладили производство монет из серебра, которые назвали гонконгскими юанями – по месту выпуска. Они-то и попали со временем в Японии, где получили название по-японски – «эн». Впоследствии «эн» постепенно трансформировался в иену. Уже в 1830 году здесь стали выпускать свои монеты. Официальное название «иена» появилось чуть позже.

Экономические данные и японская иена

Экономические индикаторы часто могут оказывать значительное влияние на цену местных валют, но Япония это особое место, тут свои правила.

Из-за нетипичной денежно-кредитной политики в «стране восходящего солнца» основные экономические показатели не оказывают настолько серьезного влияния на курс японской иены по отношению к другим валютам, как это можно было бы ожидать.

Но за некоторыми экономическими показателями все-таки стоит следить, они могут помочь понять и даже предугадать следующие действия Банка Японии. Например:

• Индекс потребительских цен
• ВВП
• Индустриальное производство
• Индекс Танкан

А теперь, когда вы уже знаете немного историю японской иены, знаете почему она имеет статус валюты-убежища и какие факторы влияют на ее цену, давайте посмотрим как начать ею торговать. Самые популярные валютные пары – это USD/JPY и EUR/JPY.

И вы можете начать торговать ими прямо сейчас, совершенно ничего не теряя, поскольку у нас есть бесплатный демо-счет, и вы можете открыть его прямо сейчас. Просто нажмите на баннер ниже.

Японская иена на Форекс: как торговать?

Форекс или валютный рынок (также сокращенно называемый FX) – это рынок, на котором торгуются валюты. По сути, если вы хотя бы раз в жизни обменивали валюту, например, будучи в отпуске, вы уже являетесь участниками этого рынка.

По данным Банка международных платежей на рынке Форекс в день торгуется примерно 5,1 миллиарда долларов. Речь, конечно, в том числе об обмене между правительственными организациями, корпорациями, банками и простыми спекулянтами.

Мировые валюты торгуются парами. Первая валюта, указанная в валютных парах, называется базовой валютой, а вторая – котируемой валютой. А их соотношение называется валютной котировкой. Она показывает сколько котируемой валюты необходимо для покупки базовой.

Нужно отметить, что вторая по популярности валютная пара в мире – это USD/JPY. Другими наиболее торгуемыми валютными парами с японской иеной являются:

• Евро/иена (EUR/JPY)
• Британский фунт/иена (GBP/ PY)
• Швейцарский франк/иена (CHF/JPY)
• Канадский доллар/иена (CAD/JPY)
• Австралийский доллар/иена (AUD/JPY)
• Новозеландский доллар/иена (NZD/JPY)

Именно Форекс считается самым удачным местом для торговли валютой. Существуют и другие варианты, такие как валютные фьючерсы, но они требуют большего капитала, менее ликвидны, а также имеют определенный срок действия.

Возьмем пример с валютной парой USD/JPY (доллар/японская иена). Это самая торгуемая в мире валютная пара с иеной. На представленном ниже графике цены USD/JPY видно, что эта пара торговалась в диапазоне до 1103 пунктов чуть более месяца.

Высокая волатильность может предложить трейдерам множество возможностей для получения прибыли, но нужно понимать, что и риски тоже серьезно вырастают.

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, USD/JPY, Daily, диапазон данных: 10 сентября 2021 г. – 2 апреля 2021 г. Подготовлено: 2 апреля 2021 г., 21:00 Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Японская иена: зачем торговать?

В начале этой части статьи мы уже упоминали некоторые из основных преимуществ торговли и инвестирования в японскую иену, а именно, ликвидность валюты, ее безопасность и т. д. Но давайте посмотрим, есть ли другие факторы, которые могут склонить чашу весов в пользу торговли иены на Форекс:

• Вы можете торговать валютными парами с JPY 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.
• Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас таймфрейм и воспользоваться повышенной волатильностью на рынке.
• Торговля основными валютными парами гарантирует вам высокую ликвидность, особенно если совместить это с чрезвычайно быстрым исполнением ордеров в Admiral Markets.
• Спред USD/JPY у нас составляет 0,9 пункта.
• Вы можете торговать и на росте, и на падении цены.
• Используйте кредитное плечо до 1:30 для непрофессиональных клиентов и до 1:500 для профессиональных клиентов
• С Admiral Markets у вас нет вас нет максимального лимита для размещения ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Однако у торговли японской иеной есть и недостатки:

• Торговля валютными парами с японской иеной (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY) подлежит своповой комиссии.
• Использование кредитного плеча при торговле на Форекс может быть опасным, если вы не уверены в своих силах.

Однако будьте уверены, что есть простые решения для решения этих проблем! Например, строго применяйте стратегии управления рисками к своим позициям в японских иенах.

Курс японской йены

Если у вас есть предположения о том, как поведет себя та или иная валютная пара с иеной, то вы можете этими предположениями воспользоваться. Но нужно четко понимать, что у ваших предположений должно быть определенное основание. Для того чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе, вы должны иметь четкую стратегию и хорошо понимать что вы делаете.

Например трейдеры, для того чтобы принимать осознанные инвестиционные решение, используют фундаментальный и технический анализ. О фундаментальном анализе мы с вами уже немного поговорили, теперь давайте подробно обсудить технический анализ.

Вам необходимо научиться определять уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, а также использовать скользящие средние, MACD, RSI и полосы Боллинджера – и это неполный список из инструментов технического анализа.

Позвольте познакомить вас с нашим чудесным курсом Zero to Hero, он совершенно бесплатный, он научит вас трейдингу с нуля, позволит разобраться со всеми перечисленными выше инструментами и классно подготовит вас к реальной торговле. Вас ждет огромное количество видео уроков, подробные пояснения, и если вы никогда раньше не пробовали себя в трейдинге, попробуйте начать сейчас. Жмите на баннер и приходите учиться, мы вас ждем!

Вот несколько советов для более успешной торговли японской иеной:

1. Создайте подробный торговый план для валютной пары, включающей JPY.
2. Проанализируйте динамику индекса доллара, чтобы узнать силу валюты США.
3. Проверьте свою торговую стратегию, чтобы убедиться в ее надежности.
4. Продумайте как минимизировать риски, чтобы защитить свой капитал.
5. Сохраняйте терпения и придерживайтесь предыдущих пунктов во время торговли.

Все эти советы по торговле на Форекс могут быть применены к торговле совершенно любыми торговыми парами. Однако только регулярная практика на реальном счете может позволить вам получить достаточно опыта на рынке Forex.

Японская иена: технический анализ валютной пары USD/JPY

В этой стратегии мы будем использовать два технических индикатора для анализа цены японской иены. Мы будем использовать валютную пару USD/JPY:

1. Потрясающий осциллятор
2. Фракталы

Для начала определите тренд валютной пары с помощью индикатора Билла Вильямса «Потрясающий осциллятор». Индикатор расположен под графиком цены японской иены и имеет вид цветной гистограммы с нулевым уровнем.

• Если осциллятор движется выше 0 и горит зеленым, пара доллар-иена находится в сильном восходящем тренде.
• Если осциллятор движется выше 0 и имеет красный цвет, то пара доллар-иена находится в сильном нисходящем тренде.

Но сигнал к заключению сделки будет исходить от другого индикатора Билла Вильямса под названием Fractals. Этот индикатор определяет краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на графике торговой японской йены.

• Если цена пробивает последний фрактал, который отмечает вершину графика, цена, вероятно, вырастет.
• Если что цена пробивает последний фрактал, который отмечает нижнюю часть графика, цена, вероятно, упадет.

Теперь разместите два технических индикатора, упомянутых выше, на графике USD/JPY:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, USD/JPY, Daily. Диапазон данных: 10 сентября 2021 г. – 2 апреля 2021 г. Подготовлено: 2 апреля 2021 г., 21:45. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Этот пример иллюстрирует прорыв горизонтальной линии поддержки дневного графика USD/JPY, идентифицированный индикатором Fractals в нисходящем тренде. Тренд устанавливается с помощью технического индикатора Great Oscillator.

Японская иена и доллар США: скальпинг

Основные пары Forex – фавориты трейдеров, использующих стратегии скальпинга. И USD/JPY является одной из самых популярных пар для скальпинга или спекуляций во время торговой сессии в США.

Торговля с минимальным таймфреймом в целом довольно перспективное направление и открывает трейдерам массу возможностей. Но будьте осторожны, даже сотня открытых позиций не обязательно означает большую прибыль, очень многое зависит от текущей ситуации на рынке и вашей стратегии.

Японская иена и доллар США: дневной таймфрейм

Как и скальпинг, дейтрединг USD/JPY также направлен на получение прибыли от движения цен в течение дня.

Отличает эти два таймфрейма в основном количество позиций и собственно временные рамки. Трейдеры, которые предпочитают дейтрейдинг, вряд ли будут работать в интервале меньше пяти минут. А вот в скальпинге очень часто приходится использовать минутные графики, а иногда и меньше.

Японская иена и доллар США: свинг-трейдинг

Если у вас уже есть постоянная работа, вам будет сложно проводить несколько часов в день, отслеживая тренды валютных пар. Но и для таких случаев найдется подходящий вариант, и он называется свинг-трейдинг.

Свинг-трейдинг приближается к инвестиционному подходу, поскольку трейдерам, которые практикуют его, не нужно проводить много времени перед экранами в графиках. Этот тип торговли может позволить вам найти правильные возможности для торговли на более длительных временных рамках.

Это могут быть несколько дней, несколько недель или даже месяцев, на таких таймфреймах меньше пространства для маневра и возможностей, но они при этом более высокого качества.

И мы в Admiral Markets может предложить вам лучшую платформу для торговли с любым таймфреймом и огромным количеством активов.

Начните торговать на Форексе в любом стиле и с любой стратегией, с платформой №1 в мире для торговли несколькими активами – MetaTrader 5. Загрузите платформу MetaTrader 5 совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Японская иена: корреляция USD/JPY с другими инструментами

В финансовой и инвестиционной сфере корреляция – это индикатор, измеряющий зависимость движения цен двух финансовых активов. Она рассчитывается как коэффициент корреляции, значение при этом может варьироваться от 1 до -1. Корреляции часто используются для управления портфелем финансовых активов и деривативов.

Когда мы говорим о валютной корреляции, мы имеем в виду отношения между двумя валютными парами. Корреляция 1 означает, что две валютные пары идеально связаны, и их цены все время движутся в одном направлении. И наоборот, когда движение валютных пар полностью противоположно, значение их валютной корреляции равно -1.

Не многие брокеры могут предложить вам инструменты для понимания взаимосвязи между активами. С Admiral Markets вы получаете возможность использовать систему под названием «Матрица корреляции», которая поможет вам узнать, какова взаимосвязь в ценах различных финансовых активов. Вы сможете найти корреляционную матрицу в нашем уникальном плагине MetaTrader Supreme Edition.

С его помощью вы сможете легко определить и прямую, и обратную корреляцию между разными типами активов. Например:

• Валютные пары USD/JPY и EUR/ JPY напрямую связаны друг с другом.
• USD/JPY и EUR/JPY обратно пропорциональны золоту, и это доказывает, что активы-убежища, такие как JPY и золото, обычно растут одновременно.

Основной принцип тут довольно простой – швейцарский франк, золото и японская иена являются безопасными активами, и трейдеры, и инвесторы в сложные времена именно на такие активы обращают внимание в первую очередь. В то же время обычно фондовые индексы, такие как SP500, Dow Jones и DAX 30, а также такие валюты, как AUD, NZD и CAD, теряют популярность и приток инвесторов, а значит имеют корреляцию, обратную безопасным активам. Конечно, нет никаких гарантий, только наблюдения, подкрепленные статистикой, но такая тенденция действительно существует.

Монеты, дизайн, обозначение

Одна йена равна 100 сенам. Международное обозначение – JPY.

Номиналы банкнот – 1000, 2000, 5000 и 10 000 йен.

Номиналы монет – 1, 5, 10, 50, 100 и 500 йен.

На купюрах изображаются известные японские писатели и просветители.

На 1000 йен

– Хидэё Ногути (1876-1928), бактериолог, обладатель Императорской премии японской АН.

На 2000 йен

– картина ворот в городе Наху, посвященная Мурасаки Сикибу (978-1016), поэтессе и писательнице, автору романа «Повесть о Гэндзи».

На 5000 йен

– Итиё Хигути (1872-1896), японская писательница.

На 10 000 йен

– Фукудзава Юкити (1835-1901), философ и просветитель, живший в конце эпохи Эдо и в эпоху Мэйдзи.

Японская иена на Форекс: лучшие часы для торговли

1. С 16:30 до 19:30 по эстонскому времени (то же время, что и в платформе MetaTrader или WebTrader).
2. С 02:00 до 11:00 на платформе MetaTrader или WebTrader.

Первый пункт относится к часам работы американской фондовой биржи, плюс к нему добавляется вторая часть европейской сессии. Именно в эти часы фиксируются самые высокие объемы торговли.

Второй пункт относится к часам на азиатских фондовых рынках, которые часто влияют на торговлю японской иеной. Можно наблюдать интересные движения курса японской иены к доллару и японской иены к евро, торгуя в Азии.

Если вы торгуете парой USD/JPY, вам также стоит следить за новостями о США, поскольку они обычно провоцируют изменение стоимости доллара, а значит и ценового движения валютной пары. Кстати, чтобы лучше отслеживать важные события, вы можете воспользоваться экономическим календарем от Admiral Markets!

Торговля по экономическому календарю нравится многим трейдерам Forex, потому что она позволяет им заниматься торговлей буквально несколько минут в день, когда публикуются важные экономические новости. Иногда они вызывают очень серьезные ценовые движения!

Независимо от того, совершаете ли вы сделку на колебаниях доллара или скальпирующую иену, концепция времени важна, чтобы вернуться к лучшей цене или в хорошем смысле после основных экономических данных.

Японская иена: Как купить USD/JPY?

1. Войдите в свою учетную запись Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, мобильное приложение и т. д.)
2. Откройте вкладку Market Status.
3. Ищите валютную пару USDJPY.
4. Щелкните правой кнопкой мыши валютную пару и выберите «Окно графика».
5. Когда появится диаграмма, нажмите кнопку новый ордер.
6. Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.

Японская иена: Как продать USD/JPY?

1. Войдите в свою учетную запись Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, мобильное приложение и т. д.)
2. Откройте вкладку Market Status.
3. Ищите валютную пару USDJPY
4. Щелкните правой кнопкой мыши валютную пару и выберите «Окно графика».
5. Когда появится диаграмма, нажмите кнопку новый ордер и выберите количество лотов.
6. Нажмите кнопку «Продать».

Валюта Японии к доллару: реальность и вымысел

Динамика указанной пары JPY/USD отражает сугубо экономические процессы.

Пик курса при линейном боковом тренде 125,61 пришелся на летний период. На сегодняшний день отмечена снижение на 1,51 пункт, что обусловлено рядом факторов:

1. Различием в монетарной политике обоих стран.
2. Отсутствие существенного влияния Евро на Йену.

Вы можете выстроить собственный прогноз. Предсказывая траекторию движения JPY, учитывайте, что валюта Японии к доллару будет снижаться ввиду факторов:

1. Программы наращивания азиатами денежной массы.
2. Сокращения экспортных операций США из-за утроенного подорожания доллара.